出纳
来源：中检健康
编辑：中检健康
时间：2019-02-26
工作职责及概述：
一、岗位职责
1、 管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、 负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、 按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、 及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、 负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、 负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、 及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、 控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
二、工作内容
1、 收取各业务员上缴的现金销售款：
1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。
2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交进行帐务处理。
2、办理各类付款业务：
1）、所有支出业务需要经总经理、主管副总签字，接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。
4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。
5、每周编制资金日报表，报总经理及财务相关领导，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。
9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
三、工作标准：
1、严格按照国家法律、法规、财经纪律和国家统一的会计程序和要求进行会计工作。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
2、认真贯彻执行公司质量方针和质量目标。
3、按照《现金管理制度》和《票据法》，及时结算各项经济业务，保证流动资金的安全。
4、 对不真实、不合法、涂改、挖补的原始凭证有权不予接受，发票更改处应当加盖开出单位的公章，并向企业负责人报告。
5、遵守职业道德，热爱本职工作，遵守工作纪律，保守企业的商业秘密，不得私自向外界提供或泄露会计信息。
6、由于财务工作特殊性，遵守职业就具有的保密纪律。
7、完成领导交办的其它工作。
四、所需知识：
具备相关专业大专以上文化程度，财务技术职称初级以上。
具备四年以上相关工作经历，个人家庭生活与工作时间分配合理，生活压力相对小。
受过相关的职业培训取得上岗资格。
五、联系方式
联系人： 段女士 电 话：010-62368194
简历接收邮箱：hr@jk123.org
地址：北京市西城区德胜门外大街11号B幢316
一、岗位职责
1、 管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、 负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、 按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、 及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、 负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、 负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、 及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、 控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
二、工作内容
1、 收取各业务员上缴的现金销售款：
1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。
2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交进行帐务处理。
2、办理各类付款业务：
1）、所有支出业务需要经总经理、主管副总签字，接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。
4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。
5、每周编制资金日报表，报总经理及财务相关领导，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。
9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
三、工作标准：
1、严格按照国家法律、法规、财经纪律和国家统一的会计程序和要求进行会计工作。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
2、认真贯彻执行公司质量方针和质量目标。
3、按照《现金管理制度》和《票据法》，及时结算各项经济业务，保证流动资金的安全。
4、 对不真实、不合法、涂改、挖补的原始凭证有权不予接受，发票更改处应当加盖开出单位的公章，并向企业负责人报告。
5、遵守职业道德，热爱本职工作，遵守工作纪律，保守企业的商业秘密，不得私自向外界提供或泄露会计信息。
6、由于财务工作特殊性，遵守职业就具有的保密纪律。
7、完成领导交办的其它工作。
四、所需知识：
具备相关专业大专以上文化程度，财务技术职称初级以上。
具备四年以上相关工作经历，个人家庭生活与工作时间分配合理，生活压力相对小。
受过相关的职业培训取得上岗资格。
五、联系方式
联系人： 段女士 电 话：010-62368194
简历接收邮箱：hr@jk123.org
地址：北京市西城区德胜门外大街11号B幢316
（声明：本网站部分图片、文章来源于网络，本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的，且明确注明来源和作者，不希望被转载的媒体或个人可与我们联系，我们将及时删除）
上一篇：暂无
下一篇：暂无
下一篇：暂无
